短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年2月28日)	当第2四半期連結会計期間(平成27年8月31日)
コミットメントラインの総額	15,000百万円	15,000百万円
借入実行残高	-	-

2015/10/08 9:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の増加額94億円、長期借入れによる収入200億円および返済による支出105億5千4百万円、配当金支払いによる支出13億6千1百万円などにより、174億5千2百万円の収入(前年同期は80億8千1百万円の支出)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ20億1千万円増加し、161億3千4百万円となりました。

2015/10/08 9:30