短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年2月29日)	当第2四半期連結会計期間(平成28年8月31日)
コミットメントラインの総額	15,000百万円	15,000百万円
借入実行残高	-	-

2016/10/07 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の減少額52億円、長期借入れによる収入70億円および返済による支出115億5千6百万円、配当金支払いによる支出14億9千7百万円などにより、115億4千7百万円の支出(前年同期は174億5千2百万円の収入)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ3億2千万円増加し、118億3千3百万円となりました。

2016/10/07 9:15