1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	35,570	47,720	0.2
1年以内に返済予定の長期借入金	20,139	16,790	0.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	484	559	6.7	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/02 9:15

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年2月29日)	当連結会計年度(平成29年2月28日)
コミットメントラインの総額	15,000百万円	15,000百万円
借入実行残高	-	-

2017/06/02 9:15

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年2月29日)	当連結会計年度(平成29年2月28日)
短期借入金	900百万円	-百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,458	-
流動負債その他	3	493

2017/06/02 9:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めて表記しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は、( )で示しております。

2017/06/02 9:15