#1 業績等の概要: 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純利益179億9千9百万円、減価償却費115億8千3百万円、仕入債務の減少額34億3百万円、法人税等の支払額64億9千3百万円等により、213億6千7百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、新規出店等の有形固定資産の取得による支出152億7千4百万円、投資有価証券の取得による支出70億5千7百万円、敷金及び保証金の差入による支出13億8千万円及び回収による収入23億9千7百万円等により、223億7千7百万円の支出となりました。
2017/06/02 9:15
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券の取得による支出」は金額的重要性が増加したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△22百万円は、「投資有価証券の取得による支出」に組み替えております。
2017/06/02 9:15
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)キャッシュ・フローの分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが213億6千7百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが223億7千7百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが10億1千万円の収入となりました。
当連結会計年度の各項目の詳細については、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](3) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
2017/06/02 9:15