利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純利益169億2千8百万円、減価償却費119億5千9百万円、たな卸資産の増加額18億2千3百万円、法人税等の支払額82億4千3百万円等により、199億8千1百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、新規出店や物流センターの新設等の有形固定資産の取得による支出141億3千万円、敷金及び保証金の差入による支出30億6千1百万円及び回収による収入21億9千1百万円等により、165億4千6百万円の支出となりました。

2018/06/14 12:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが199億8千1百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが165億4千6百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが30億8千7百万円の支出となりました。
当連結会計年度の各項目の詳細については、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](3) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

2018/06/14 12:13