利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益120億8千1百万円に、減価償却費59億9千1百万円、仕入債務の増加額154億7千6百万円を加算する一方、売上債権の増加額124億3千8百万円、たな卸資産の増加額17億2千8百万円、法人税等の支払額23億5千3百万円を減算するなどして、186億4千6百万円の収入(前年同期は182億1千8百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、新規出店などの有形固定資産の取得による支出61億2千9百万円、ソフトウエアなどの無形固定資産の取得による支出11億3千万円などにより、65億2千7百万円の支出(前年同期は94億2千6百万円の支出)となりました。

2018/10/15 9:36