営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益120億8千1百万円に、減価償却費59億9千1百万円、仕入債務の増加額154億7千6百万円を加算する一方、売上債権の増加額124億3千8百万円、たな卸資産の増加額17億2千8百万円、法人税等の支払額23億5千3百万円を減算するなどして、186億4千6百万円の収入(前年同期は182億1千8百万円の収入)となりました。

2018/10/15 9:36