財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店などの有形固定資産の取得による支出87億7千1百万円、ソフトウエアなどの無形固定資産の取得による支出27億9千5百万円などにより、97億7千0百万円の支出(前年同期は165億4千6百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入75億円、短期借入金の純増46億円の一方、長期借入金の返済による支出143億7千8百万円、自己株式の取得による支出51億3千7百万円、配当金支払いによる支出35億7千3百万円などにより、114億2千3百万円の支出(前年同期は30億8千7百万円の支出)となりました。

2019/05/31 9:23