営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益122億7千9百万円に、当第2四半期連結会計期間末が金融機関の休日であったことなどによる仕入債務の増加額222億5千0百万円、減価償却費58億1千9百万円を加算する一方、季節的要因によるたな卸資産の増加額49億4百万円、売上債権の増加額47億4千4百万円、法人税等の支払額41億1千7百万円を減算するなどして、278億8千3百万円の収入(前年同期は186億4千6百万円の収入)となりました。

2019/10/04 10:16