営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ338,648千円減少し、当事業年度末には2,223,318千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として法人税等の支払額が289,135千円あったものの、税引前当期純利益を254,685千円を計上したことや、非資金性費用である減価償却費204,049千円及び減損損失147,151千円の計上等により332,846千円の収入(前年同期は601,106千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出1,460,000千円及び払戻による収入1,650,000千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出139,266千円、閉店等による差入保証金の回収による収入95,061千円あったこと等により、145,417千円の収入(前年同期は619,677千円の収入)となっております。

2014/05/23 9:02