キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:15
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4523万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億7745万、財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3892万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 1,038 | 332 | -271 | 1,369 | -95 | 3,322 | 通期 | 1,112 | -229 | -483 | 883 | -190 | 2,623 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -217 | 8 | 104 | -209 | -117 | 2,518 | 通期 | 19 | 186 | -21 | 206 | -156 | 2,808 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 328 | -1,044 | 143 | -717 | -106 | 2,233 | 通期 | 489 | -1,263 | 62 | -774 | -235 | 2,095 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 243 | 1,162 | -79 | 1,405 | -134 | 3,421 | 通期 | 258 | -559 | -98 | -301 | -259 | 1,697 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 359 | 399 | -99 | 758 | -99 | 2,356 | 通期 | 310 | -433 | -149 | -123 | -159 | 1,425 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 871 | 361 | 24 | 1,232 | -64 | 2,682 | 通期 | 912 | -192 | -89 | 720 | -214 | 2,056 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -1,567 | 1,033 | 1,911 | -533 | -137 | 3,434 | 通期 | -1,863 | 1,226 | 2,199 | -636 | -130 | 3,619 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -268 | -147 | 571 | -415 | -165 | 3,775 | 通期 | 42 | -110 | 145 | -68 | -186 | 3,697 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 228 | -152 | -40 | 76 | -133 | 3,733 | 通期 | 88 | -204 | -472 | -116 | -189 | 3,110 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 52 | -41 | -426 | 11 | -49 | 2,695 | 通期 | 245 | 177 | -839 | 423 | -92 | 2,693 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 8億8261万
- 2016年2月（個） -76.7%
- 2億561万
- 2017年2月（個） マイ転
- -7億7428万
- 2018年2月（個）
- -3億88万
- 2019年2月（個）
- -1億2269万
- 2020年2月（個） プラ転
- 7億2017万
- 2021年2月（個） マイ転
- -6億3628万
- 2022年2月（個）
- -6800万
- 2023年2月（個） -70.2%
- -1億1575万
- 2024年2月（個） プラ転
- 4億2268万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -1億8980万
- 2016年2月（個）減少-17.98%
- -1億5567万
- 2017年2月（個）増加+50.67%
- -2億3456万
- 2018年2月（個）増加+10.5%
- -2億5919万
- 2019年2月（個）減少-38.59%
- -1億5916万
- 2020年2月（個）増加+34.71%
- -2億1440万
- 2021年2月（個）減少-39.24%
- -1億3026万
- 2022年2月（個）増加+42.53%
- -1億8567万
- 2023年2月（個）増加+1.62%
- -1億8868万
- 2024年2月（個）減少-51.03%
- -9239万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 8.82%
- 2016年2月（個）
- 0.15%
- 2017年2月（個）
- 3.77%
- 2018年2月（個）
- 2%
- 2019年2月（個）
- 2.35%
- 2020年2月（個）
- 6.9%
- 2021年2月（個）
- -20.19%
- 2022年2月（個）
- 0.48%
- 2023年2月（個）
- 0.89%
- 2024年2月（個）
- 2.35%