ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -313,377 | 235,354 |
| 減価償却費 | 49,855 | 29,302 |
| 減損損失 | 240,274 | 32,914 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,268 | 51,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,438 | -921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,353 | -10,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,536 | 1,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,223 | -1,256 |
| 支払利息 | 6,154 | 4,715 |
| 固定資産除却損 | 2,722 | 2,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,897 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,477 | 304,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,383 | -11,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,437 | -4,471 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,369 | -17,751 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,555 | 28,105 |
| その他 | 17,409 | 6,313 |
| 小計 | 95,151 | 650,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -5,902 | -4,714 |
| 法人税等の支払額 | -37,853 | -35,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,347 | 612,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,128 | -42,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,749 | -20,665 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,530 | -5,078 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,430 | 89,948 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,570 | 3,956 |
| その他 | -9,827 | -17,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,235 | -41,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,829 | -390,873 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 19,980 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -45,045 | -34,470 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 12,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,895 | -412,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,783 | 157,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,694,747 | 2,850,621 |
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