ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,354 | 127,134 |
| 減価償却費 | 29,302 | 26,407 |
| 減損損失 | 32,914 | 40,533 |
| 店舗閉鎖損失 | 51,148 | 1,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -921 | -6,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,139 | -14,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,536 | 2,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,256 | -2,633 |
| 支払利息 | 4,715 | 3,338 |
| 固定資産除却損 | 2,638 | 487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57 | 2,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,888 | 301,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,502 | -34,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,471 | 38,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,751 | 8,885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,105 | 86,595 |
| その他 | 6,313 | 7,574 |
| 小計 | 650,933 | 589,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 2,458 |
| 利息の支払額 | -4,714 | -3,044 |
| 法人税等の支払額 | -35,229 | -34,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,023 | 555,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,535 | -55,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,665 | -177,842 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,078 | -117 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89,948 | 13,042 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,956 | 4,435 |
| その他 | -17,400 | 587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,773 | -165,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,873 | -282,600 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34,470 | -20,817 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,418 | 8,876 |
| 配当金の支払額 | － | -16,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,925 | -310,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,323 | 79,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,850,621 | 2,159,651 |
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