ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,480 | -313,377 |
| 減価償却費 | 54,744 | 49,855 |
| 減損損失 | 13,592 | 240,274 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,618 | 2,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,670 | 29,438 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,072 | 8,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,536 | 1,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,250 | -1,223 |
| 支払利息 | 7,282 | 6,154 |
| 有形固定資産除却損 | 6,181 | 2,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,664 | 6,897 |
| 助成金収入 | -369,466 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,685 | 38,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,561 | -1,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,751 | -16,437 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,471 | -6,369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,562 | 30,555 |
| その他 | 4,264 | 17,409 |
| 小計 | -107,311 | 95,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 927 | 951 |
| 利息の支払額 | -7,118 | -5,902 |
| 助成金の受取額 | 379,130 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,792 | -37,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,836 | 52,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,928 | -29,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,749 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,363 | -2,530 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,624 | 16,430 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,026 | 4,570 |
| その他 | -13,268 | -9,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,909 | -41,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,163 | -400,829 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 97,831 | 19,980 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53,237 | -45,045 |
| 配当金の支払額 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,579 | -425,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,347 | -414,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,109,530 | 2,694,747 |
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