ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -152,979 | 3,480 |
| 減価償却費 | 63,252 | 54,744 |
| 減損損失 | 35,762 | 13,592 |
| 店舗閉鎖損失 | 13,369 | 10,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -33,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,788 | 24,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -885 | 1,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,350 | -1,250 |
| 支払利息 | 7,749 | 7,282 |
| 有形固定資産除却損 | 5,591 | 6,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,114 | -6,664 |
| 助成金収入 | -652,154 | -369,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,343 | 76,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,510 | -4,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,918 | 54,751 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 148,151 | -9,471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -161,550 | 60,562 |
| その他 | 870 | 4,264 |
| 小計 | -889,435 | -107,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 958 | 927 |
| 利息の支払額 | -8,264 | -7,118 |
| 助成金の受取額 | 648,216 | 379,130 |
| 法人税等の支払額 | -19,388 | -37,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267,914 | 227,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,625 | -132,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,602 | -33,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,148 | 22,624 |
| 貸付けによる支出 | -4,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,497 | 5,026 |
| その他 | -5,164 | -13,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,395 | -151,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,799 | -384,163 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 80,740 | 97,831 |
| 割賦債務の返済による支出 | -57,106 | -53,237 |
| 配当金の支払額 | -41 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,793 | -39,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,483 | 36,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,696,835 | 3,733,183 |
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