四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -887,491 | -152,979 |
| 減価償却費 | 87,880 | 63,252 |
| 減損損失 | 79,595 | 35,762 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 13,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,209 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,488 | 17,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,098 | -885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,842 | -1,350 |
| 受取補償金 | -2,000 | － |
| 支払利息 | 3,664 | 7,749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,363 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16,553 | 5,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,495 | -1,114 |
| 助成金収入 | -56,388 | -652,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,110 | -216,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,018 | -19,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,189 | 23,918 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,392 | 148,151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -238,533 | -161,550 |
| その他 | 15,722 | 870 |
| 小計 | -1,565,220 | -889,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,375 | 958 |
| 利息の支払額 | -4,651 | -8,264 |
| 助成金の受取額 | 45,446 | 648,216 |
| 法人税等の支払額 | -44,804 | -19,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,566,853 | -267,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,350,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,146 | -164,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,363 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,739 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -516 | -4,602 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,332 | 25,148 |
| 貸付けによる支出 | -4,400 | -4,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,392 | 6,497 |
| その他 | -5,930 | -5,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,357 | -147,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,425 | -352,799 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 52,301 | 80,740 |
| 割賦債務の返済による支出 | -66,696 | -57,106 |
| 配当金の支払額 | -32,306 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,872 | 570,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,377,376 | 155,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,619,490 | 3,774,973 |