四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -887,491 | -152,979 |
減価償却費 | 87,880 | 63,252 |
減損損失 | 79,595 | 35,762 |
店舗閉鎖損失 | - | 13,369 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -104,209 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,488 | 17,788 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,098 | -885 |
受取利息及び受取配当金 | -2,842 | -1,350 |
受取補償金 | -2,000 | - |
支払利息 | 3,664 | 7,749 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6,363 | - |
有形固定資産除却損 | 16,553 | 5,591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,495 | -1,114 |
助成金収入 | -56,388 | -652,154 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -427,110 | -216,343 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,018 | -19,510 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -145,189 | 23,918 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 65,392 | 148,151 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -238,533 | -161,550 |
その他 | 15,722 | 870 |
小計 | -1,565,220 | -889,435 |
利息及び配当金の受取額 | 2,375 | 958 |
利息の支払額 | -4,651 | -8,264 |
助成金の受取額 | 45,446 | 648,216 |
法人税等の支払額 | -44,804 | -19,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,566,853 | -267,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,350,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -131,146 | -164,625 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,363 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5,739 | -500 |
差入保証金の差入による支出 | -516 | -4,602 |
差入保証金の回収による収入 | 18,332 | 25,148 |
貸付けによる支出 | -4,400 | -4,150 |
貸付金の回収による収入 | 6,392 | 6,497 |
その他 | -5,930 | -5,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,357 | -147,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -300,000 |
長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -142,425 | -352,799 |
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 52,301 | 80,740 |
割賦債務の返済による支出 | -66,696 | -57,106 |
配当金の支払額 | -32,306 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,872 | 570,793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,377,376 | 155,483 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,619,490 | 3,774,973 |