3065 ライフフーズ

3065
2024/09/18
時価
59億円
PER 予
502.33倍
2010年以降
赤字-866.8倍
(2010-2024年)
PBR
3.56倍
2010年以降
0.65-4.29倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
0.71%
ROA 予
0.23%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)

【提出】
2021年10月15日 9:02
【資料】
四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年3月1日
至 2020年8月31日
自 2021年3月1日
至 2021年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-887,491-152,979
減価償却費87,88063,252
減損損失79,59535,762
店舗閉鎖損失13,369
賞与引当金の増減額(△は減少)-104,209
退職給付引当金の増減額(△は減少)23,48817,788
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,098-885
受取利息及び受取配当金-2,842-1,350
受取補償金-2,000
支払利息3,6647,749
有形固定資産売却損益(△は益)-6,363
有形固定資産除却損16,5535,591
たな卸資産の増減額(△は増加)8,495-1,114
助成金収入-56,388-652,154
仕入債務の増減額(△は減少)-427,110-216,343
売上債権の増減額(△は増加)2,018-19,510
未払消費税等の増減額(△は減少)-145,18923,918
その他の資産の増減額(△は増加)65,392148,151
その他の負債の増減額(△は減少)-238,533-161,550
その他15,722870
小計-1,565,220-889,435
利息及び配当金の受取額2,375958
利息の支払額-4,651-8,264
助成金の受取額45,446648,216
法人税等の支払額-44,804-19,388
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,566,853-267,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-200,000-200,000
定期預金の払戻による収入1,350,000200,000
有形固定資産の取得による支出-131,146-164,625
有形固定資産の売却による収入6,363
無形固定資産の取得による支出-5,739-500
差入保証金の差入による支出-516-4,602
差入保証金の回収による収入18,33225,148
貸付けによる支出-4,400-4,150
貸付金の回収による収入6,3926,497
その他-5,930-5,164
投資活動によるキャッシュ・フロー1,033,357-147,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入300,000
短期借入金の返済による支出-300,000
長期借入れによる収入2,100,000900,000
長期借入金の返済による支出-142,425-352,799
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額52,30180,740
割賦債務の返済による支出-66,696-57,106
配当金の支払額-32,306-41
財務活動によるキャッシュ・フロー1,910,872570,793
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,377,376155,483
現金及び現金同等物の四半期末残高3,619,4903,774,973