四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 170,800 | -887,491 |
| 減価償却費 | 84,775 | 87,880 |
| 減損損失 | 9,763 | 79,595 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -498 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,775 | -104,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,273 | 23,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,199 | 2,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,557 | -2,842 |
| 受取補償金 | -37,500 | -2,000 |
| 支払利息 | 1,244 | 3,664 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,363 |
| 有形固定資産除却損 | 6,146 | 16,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,443 | 8,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,539 | -427,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,764 | 2,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,826 | -145,189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,224 | 54,450 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 149,225 | -238,533 |
| その他 | 12,413 | 15,722 |
| 小計 | 901,242 | -1,519,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,015 | 2,375 |
| 利息の支払額 | -1,249 | -4,651 |
| 法人税等の支払額 | -30,700 | -44,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,308 | -1,566,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,650,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,050,000 | 1,350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,548 | -131,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,739 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,527 | -516 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,126 | 18,332 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,089 | 6,392 |
| その他 | － | -5,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 361,140 | 1,033,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,705 | -142,425 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 87,236 | 52,301 |
| 割賦債務の返済による支出 | -69,973 | -66,696 |
| 配当金の支払額 | -32,474 | -32,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,083 | 1,910,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,256,532 | 1,377,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681,607 | 3,433,689 |