ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,968 | 170,800 |
| 減価償却費 | 87,022 | 84,775 |
| 減損損失 | 38,961 | 9,763 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -498 | -498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,291 | -2,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,967 | 16,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,166 | 2,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,810 | -2,557 |
| 受取補償金 | － | -37,500 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,489 | 1,244 |
| 有形固定資産除却損 | 1,387 | 6,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,650 | -4,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,010 | 492,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,872 | -10,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,932 | -1,826 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,757 | 16,224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96,517 | 149,225 |
| その他 | 1,908 | 12,413 |
| 小計 | 388,115 | 901,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,251 | 2,015 |
| 利息の支払額 | -1,454 | -1,249 |
| 法人税等の支払額 | -29,590 | -30,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,321 | 871,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -950,000 | -1,650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,450,000 | 2,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,245 | -63,548 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,895 | -18,527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,680 | 37,126 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,296 | 6,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,835 | 361,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,369 | -60,705 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 52,814 | 87,236 |
| 割賦債務の返済による支出 | -66,645 | -69,973 |
| 配当金の支払額 | -32,535 | -32,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,736 | 24,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,421 | 1,256,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,075 | 2,681,607 |
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