四半期報告書-第33期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,415 | 84,968 |
| 減価償却費 | 86,322 | 87,022 |
| 減損損失 | 4,569 | 38,961 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -780 | -498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,074 | -21,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,513 | 14,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,515 | -8,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,848 | -2,810 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,843 | 1,489 |
| 有形固定資産除却損 | 1,653 | 1,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 893 | -4,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,573 | 95,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,200 | -6,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,979 | 13,932 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -349 | -3,757 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,586 | 96,517 |
| その他 | 3,072 | 1,908 |
| 小計 | 310,672 | 388,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 2,251 |
| 利息の支払額 | -1,805 | -1,454 |
| 法人税等の支払額 | -67,229 | -29,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,859 | 359,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -950,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,550,000 | 1,450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,683 | -99,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,024 | -4,895 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,909 | 4,680 |
| 貸付けによる支出 | -9,521 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,651 | 6,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,831 | 398,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,363 | -52,369 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 74,545 | 52,814 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60,624 | -66,645 |
| 配当金の支払額 | -40,540 | -32,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,983 | -98,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,325,707 | 659,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,996 | 2,356,417 |