ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,346 | 196,415 |
| 減価償却費 | 81,794 | 86,322 |
| 減損損失 | 9,631 | 4,569 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -780 | -780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,570 | 2,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,608 | 18,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,933 | -36,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,166 | -1,848 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,194 | 1,843 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -300 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,611 | 1,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -818 | 893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,675 | 75,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,766 | -6,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,093 | -3,979 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,611 | -349 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,664 | -30,586 |
| その他 | 3,581 | 3,072 |
| 小計 | 448,972 | 310,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,495 | 1,222 |
| 利息の支払額 | -2,309 | -1,805 |
| 法人税等の支払額 | -120,423 | -67,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,734 | 242,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,350,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 1,550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,919 | -132,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,297 | -1,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,016 | -17,024 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,948 | 14,909 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -9,521 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,918 | 7,651 |
| その他 | -3,240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,307 | 1,161,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,357 | -52,363 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 78,142 | 74,545 |
| 割賦債務の返済による支出 | -69,737 | -60,624 |
| 配当金の支払額 | -40,515 | -40,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,532 | -78,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,039 | 1,325,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,497 | 3,421,199 |
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