四半期報告書-第31期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,186 | 276,346 |
| 減価償却費 | 85,749 | 81,794 |
| 減損損失 | － | 9,631 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -780 | -780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,518 | 1,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,350 | 22,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,475 | 2,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,654 | -2,166 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,899 | 2,194 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -300 |
| 有形固定資産除却損 | 6,080 | 4,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,112 | -818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,408 | 57,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,669 | -4,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,523 | -18,093 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,955 | 21,611 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,697 | -8,664 |
| その他 | 4,706 | 3,581 |
| 小計 | -124,736 | 448,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,891 | 1,495 |
| 利息の支払額 | -2,964 | -2,309 |
| 法人税等の支払額 | -91,576 | -120,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,385 | 327,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,604 | -96,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,297 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,578 | -4,016 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,119 | 13,948 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,983 | 7,918 |
| その他 | -2,750 | -3,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,170 | -1,044,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,432 | -45,357 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 82,308 | 78,142 |
| 割賦債務の返済による支出 | -82,988 | -69,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -32,381 | -40,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,405 | 142,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,808 | -574,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,518,422 | 2,233,497 |