四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,325 | 241,186 |
| 減価償却費 | 89,165 | 85,749 |
| 減損損失 | 32,234 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | -780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,235 | -1,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123 | 18,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,793 | 2,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,660 | -2,654 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,075 | 2,899 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 537 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,005 | 6,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,955 | 3,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468,192 | -291,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,594 | -20,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,873 | -94,523 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,514 | 13,955 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 222,410 | -91,697 |
| その他 | 1,854 | 4,706 |
| 小計 | 1,115,544 | -124,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,899 | 1,891 |
| 利息の支払額 | -5,261 | -2,964 |
| 法人税等の支払額 | -74,504 | -91,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,676 | -217,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 610,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,513 | -116,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,830 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,849 | -6,578 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,351 | 26,119 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,593 | 7,983 |
| その他 | － | -2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,762 | 8,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,092 | -142,432 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 57,026 | 82,308 |
| 割賦債務の返済による支出 | -92,965 | -82,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -100 |
| 配当金の支払額 | － | -32,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,096 | 104,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,098,342 | -104,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,321,661 | 2,518,422 |