ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,463 | 243,325 |
| 減価償却額 | 101,374 | 89,165 |
| 減損損失 | 56,243 | 32,234 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,000 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -600 | 2,250 |
| 賞与引当金の増減額 | -282 | -3,235 |
| 退職給付引当金の増減額 | 21,355 | -123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -6 | 1,793 |
| 受取利息及び配当金 | -3,539 | -2,660 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,826 | 5,075 |
| 有形固定資産売却損益 | － | 537 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,806 | 8,005 |
| 売上債権の増減額 | -6,290 | -7,594 |
| たな卸資産の増減額 | -3,033 | 3,955 |
| 仕入債務の増減額 | 457,451 | 468,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,412 | 64,873 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,776 | -14,514 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 153,263 | 222,410 |
| その他 | 505 | 1,854 |
| 小計 | 954,348 | 1,115,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,690 | 1,899 |
| 利息の支払額 | -9,678 | -5,261 |
| 法人税等の支払額 | -181,808 | -74,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,551 | 1,037,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -750,000 | -200,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 610,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,759 | -93,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,830 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,586 | -18,849 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,587 | 28,351 |
| 貸付による支出 | -4,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 7,526 | 7,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,767 | 331,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -335,537 | -215,092 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 90,051 | 57,026 |
| 割賦債務の返済による支出 | -101,909 | -92,965 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,394 | -271,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,925 | 1,098,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,892 | 3,321,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
