3065 ライフフーズ

3065
2024/09/18
時価
59億円
PER 予
502.33倍
2010年以降
赤字-866.8倍
(2010-2024年)
PBR
3.56倍
2010年以降
0.65-4.29倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
0.71%
ROA 予
0.23%
資料
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四半期報告書-第28期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)

【提出】
2013年10月11日 9:01
【資料】
四半期報告書-第28期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年3月1日
至 2012年8月31日
自 2013年3月1日
至 2013年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益211,739215,463
減価償却費110,286101,374
減損損失68,75056,243
店舗閉鎖損失10,000
転貸損失引当金の増減額(△は減少)-610-600
賞与引当金の増減額(△は減少)15,860-282
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,14321,355
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,920-6
受取利息及び受取配当金-3,841-3,539
支払利息及び社債利息16,91910,826
固定資産除却損3,6896,806
売上債権の増減額(△は増加)-5,539-6,290
たな卸資産の増減額(△は増加)-584-3,033
仕入債務の増減額(△は減少)68,366457,451
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,930-5,412
その他の資産の増減額(△は増加)-30,992-59,776
その他の負債の増減額(△は減少)5,243153,263
その他3,058505
小計467,479954,348
利息及び配当金の受取額2,9032,690
利息の支払額-16,702-9,678
法人税等の支払額-49,532-181,808
営業活動によるキャッシュ・フロー404,148765,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-700,000-750,000
定期預金の払戻による収入1,300,0001,000,000
有形固定資産の取得による支出-38,198-62,759
差入保証金の差入による支出-856-5,586
差入保証金の回収による収入58,43269,587
貸付けによる支出-7,600-4,000
貸付金の回収による収入7,1027,526
その他-2,385
投資活動によるキャッシュ・フロー616,496254,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-340,631-335,537
社債の償還による支出-20,000-20,000
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額58,30790,051
割賦債務の返済による支出-90,102-101,909
財務活動によるキャッシュ・フロー-392,426-367,394
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)628,218652,925
現金及び現金同等物の期首残高2,312,4562,940,674
現金及び現金同等物の四半期末残高2,940,6743,214,892