ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,739 | 215,463 |
| 減価償却費 | 110,286 | 101,374 |
| 減損損失 | 68,750 | 56,243 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 10,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -610 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,860 | -282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,143 | 21,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,841 | -3,539 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,919 | 10,826 |
| 固定資産除却損 | 3,689 | 6,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,539 | -6,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584 | -3,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,366 | 457,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,930 | -5,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,992 | -59,776 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,243 | 153,263 |
| その他 | 3,058 | 505 |
| 小計 | 467,479 | 954,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,903 | 2,690 |
| 利息の支払額 | -16,702 | -9,678 |
| 法人税等の支払額 | -49,532 | -181,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,148 | 765,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,198 | -62,759 |
| 差入保証金の差入による支出 | -856 | -5,586 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,432 | 69,587 |
| 貸付けによる支出 | -7,600 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,102 | 7,526 |
| その他 | -2,385 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 616,496 | 254,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -340,631 | -335,537 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 58,307 | 90,051 |
| 割賦債務の返済による支出 | -90,102 | -101,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,426 | -367,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,218 | 652,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,312,456 | 2,940,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,940,674 | 3,214,892 |
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