ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,021 | 211,739 |
| 減価償却費 | 118,713 | 110,286 |
| 減損損失 | 36,474 | 68,750 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -990 | -610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,568 | 15,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,461 | 6,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,797 | 2,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,884 | -3,841 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,340 | 16,919 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35,000 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 29,297 | 3,689 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,724 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,203 | -5,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,149 | -584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,248 | 68,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,951 | -3,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,911 | -30,992 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,112 | 5,243 |
| その他 | 3,755 | 3,058 |
| 小計 | 563,153 | 467,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,800 | 2,903 |
| 利息の支払額 | -23,437 | -16,702 |
| 法人税等の支払額 | -45,026 | -49,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,489 | 404,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,220,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,921 | -38,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,137 | -856 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,033 | 58,432 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,790 | 7,102 |
| その他 | -2,200 | -2,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,435 | 616,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,627 | -340,631 |
| 社債の発行による収入 | 98,490 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 102,471 | 58,307 |
| 割賦債務の返済による支出 | -70,388 | -90,102 |
| 配当金の支払額 | -130 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,184 | -392,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,870 | 628,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,065,807 | 3,130,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,130,678 | 2,940,674 |
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