ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -126,309 | 193,021 |
| 減価償却費 | 126,146 | 118,713 |
| 減損損失 | 186,851 | 36,474 |
| 固定資産臨時償却費 | 18,427 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 44,427 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | -990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,626 | 13,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,899 | 1,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,986 | 2,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,131 | -3,884 |
| 支払利息 | 20,670 | 22,340 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -35,000 |
| 固定資産除却損 | 41,951 | 29,297 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,955 | -5,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,638 | -5,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,695 | 77,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,476 | 12,951 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,258 | 4,911 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,088 | 38,112 |
| その他 | 1,509 | 3,755 |
| 小計 | -11,328 | 563,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 2,800 |
| 利息の支払額 | -24,147 | -23,437 |
| 法人税等の支払額 | -46,237 | -45,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,507 | 497,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 1,220,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,895 | -145,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,230 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,210 | -20,137 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,674 | 85,033 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,871 | 22,790 |
| その他 | － | -2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,190 | -402,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,676 | -540,627 |
| 社債の発行による収入 | 98,490 | 98,490 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 233,425 | 102,471 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,727 | -70,388 |
| 配当金の支払額 | -4 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 965,507 | -30,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,810 | 64,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,207,904 | 2,660,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660,714 | 3,130,678 |
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