ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -383,144 | 319,712 |
| 減価償却費 | 84,688 | 58,370 |
| 減損損失 | 336,534 | 54,822 |
| 店舗閉鎖損失 | 97,427 | 54,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,825 | -1,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 616 | -38,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,073 | 3,073 |
| 受取利息 | -2,633 | -3,170 |
| 受取補償金 | -80,000 | -17,825 |
| 支払利息 | 11,258 | 8,852 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 6,913 | 4,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,929 | -7,610 |
| 助成金収入 | － | -22,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,041 | -4,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,014 | -9,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,797 | -40,885 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,982 | -6,309 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,833 | -37,216 |
| その他 | 19,305 | 920 |
| 小計 | 211,383 | 314,937 |
| 利息の受取額 | 2,118 | 2,751 |
| 利息の支払額 | -10,820 | -8,703 |
| 助成金の受取額 | － | 22,986 |
| 和解金の受取額 | 80,000 | 17,825 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,443 | -35,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,237 | 314,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,391 | -63,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,003 | -20,665 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,881 | -5,078 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,795 | 109,948 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,794 | 7,921 |
| その他 | -81,860 | -84,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,452 | -106,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,659 | -782,574 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 62,950 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -109,910 | -60,609 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,696 | 22,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,922 | -820,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,233 | -612,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,693,297 | 2,080,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
