ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,712 | 71,694 |
| 減価償却費 | 58,370 | 53,244 |
| 減損損失 | 54,822 | 47,105 |
| 店舗閉鎖損失 | 54,097 | 8,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,256 | 3,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,048 | -15,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,073 | 5,151 |
| 受取利息 | -3,170 | -5,284 |
| 受取補償金 | -17,825 | － |
| 支払利息 | 8,852 | 5,584 |
| 固定資産除却損 | 4,081 | 531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,610 | 1,428 |
| 助成金収入 | -22,986 | -14,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,353 | 243,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,330 | -7,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,885 | 23,061 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,309 | 763 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,216 | 98,311 |
| その他 | 920 | 5,386 |
| 小計 | 314,937 | 524,994 |
| 利息の受取額 | 2,751 | 4,954 |
| 利息の支払額 | -8,703 | -5,120 |
| 助成金の受取額 | 22,986 | 14,624 |
| 和解金の受取額 | 17,825 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,229 | -34,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,567 | 505,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,612 | -76,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,665 | -177,842 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,078 | -117 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109,948 | 33,088 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,921 | 6,929 |
| その他 | -84,787 | -6,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,274 | -221,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782,574 | -452,668 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60,609 | -41,678 |
| 自己株式の処分による収入 | 22,195 | 17,679 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 配当金の支払額 | － | -16,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820,987 | -492,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612,694 | -208,815 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,080,603 | 1,871,787 |
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