キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:15
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4523万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億7745万、財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3892万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 962 | -259 | 135 | 703 | -195 | 2,288 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | -26 | 178 | 237 | 152 | -104 | 2,678 | 通期 | 304 | -517 | 133 | -213 | -212 | 2,208 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -134 | 503 | 571 | 369 | -29 | 3,148 | 2Q | -79 | -434 | 966 | -513 | -182 | 2,661 | 3Q | 112 | 234 | 686 | 346 | -250 | 3,240 | 通期 | 63 | -72 | 867 | -9 | -327 | 3,066 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 296 | -443 | 171 | -147 | -100 | 3,089 | 2Q | 497 | -402 | -30 | 95 | -146 | 3,131 | 3Q | 646 | -820 | -261 | -173 | -169 | 2,632 | 通期 | 705 | -991 | -467 | -286 | -271 | 2,312 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 404 | 616 | -392 | 1,021 | -38 | 2,941 | 通期 | 601 | 620 | -971 | 1,221 | -104 | 2,562 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 766 | 255 | -367 | 1,020 | -63 | 3,215 | 通期 | 333 | 145 | -817 | 478 | -140 | 2,223 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 1,038 | 332 | -271 | 1,369 | -95 | 3,322 | 通期 | 1,112 | -229 | -483 | 883 | -190 | 2,623 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -217 | 8 | 104 | -209 | -117 | 2,518 | 通期 | 19 | 186 | -21 | 206 | -156 | 2,808 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 328 | -1,044 | 143 | -717 | -106 | 2,233 | 通期 | 489 | -1,263 | 62 | -774 | -235 | 2,095 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 243 | 1,162 | -79 | 1,405 | -134 | 3,421 | 通期 | 258 | -559 | -98 | -301 | -259 | 1,697 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 359 | 399 | -99 | 758 | -99 | 2,356 | 通期 | 310 | -433 | -149 | -123 | -159 | 1,425 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 871 | 361 | 24 | 1,232 | -64 | 2,682 | 通期 | 912 | -192 | -89 | 720 | -214 | 2,056 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -1,567 | 1,033 | 1,911 | -533 | -137 | 3,434 | 通期 | -1,863 | 1,226 | 2,199 | -636 | -130 | 3,619 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -268 | -147 | 571 | -415 | -165 | 3,775 | 通期 | 42 | -110 | 145 | -68 | -186 | 3,697 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 228 | -152 | -40 | 76 | -133 | 3,733 | 通期 | 88 | -204 | -472 | -116 | -189 | 3,110 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 52 | -41 | -426 | 11 | -49 | 2,695 | 通期 | 245 | 177 | -839 | 423 | -92 | 2,693 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（個）
- 9億6247万
- 2010年2月（個） -68.46%
- 3億353万
- 2011年2月（個） -79.35%
- 6268万
- 2012年2月（個） 大幅増
- 7億507万
- 2013年2月（個） -14.75%
- 6億110万
- 2014年2月（個） -44.63%
- 3億3284万
- 2015年2月（個） +234%
- 11億1171万
- 2016年2月（個） -98.26%
- 1939万
- 2017年2月（個） 大幅増
- 4億8887万
- 2018年2月（個） -47.26%
- 2億5784万
- 2019年2月（個） +20.34%
- 3億1028万
- 2020年2月（個） +193.99%
- 9億1221万
- 2021年2月（個） マイ転
- -18億6268万
- 2022年2月（個） プラ転
- 4183万
- 2023年2月（個） +110.91%
- 8823万
- 2024年2月（個） +177.93%
- 2億4523万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（個）資金投入
- -2億5910万
- 2010年2月（個）投入+99.34%
- -5億1650万
- 2011年2月（個）投入-86.15%
- -7153万
- 2012年2月（個）投入+999.99%
- -9億9126万
- 2013年2月（個）資金回収
- 6億1967万
- 2014年2月（個）回収-76.53%
- 1億4541万
- 2015年2月（個）資金投入
- -2億2910万
- 2016年2月（個）資金回収
- 1億8622万
- 2017年2月（個）資金投入
- -12億6315万
- 2018年2月（個）投入-55.77%
- -5億5872万
- 2019年2月（個）投入-22.51%
- -4億3297万
- 2020年2月（個）投入-55.65%
- -1億9203万
- 2021年2月（個）資金回収
- 12億2640万
- 2022年2月（個）資金投入
- -1億984万
- 2023年2月（個）投入+85.71%
- -2億398万
- 2024年2月（個）資金回収
- 1億7745万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金調達
- 1億3526万
- 2010年2月（個）資金調達
- 1億3279万
- 2011年2月（個）資金調達
- 8億6675万
- 2012年2月（個）返済還元
- -4億6716万
- 2013年2月（個）返済還元
- -9億7127万
- 2014年2月（個）返済還元
- -8億1691万
- 2015年2月（個）返済還元
- -4億8270万
- 2016年2月（個）返済還元
- -2131万
- 2017年2月（個）資金調達
- 6223万
- 2018年2月（個）返済還元
- -9761万
- 2019年2月（個）返済還元
- -1億4922万
- 2020年2月（個）返済還元
- -8893万
- 2021年2月（個）資金調達
- 21億9946万
- 2022年2月（個）資金調達
- 1億4535万
- 2023年2月（個）返済還元
- -4億7155万
- 2024年2月（個）返済還元
- -8億3892万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 7億337万
- 2010年2月（個） マイ転
- -2億1296万
- 2011年2月（個）
- -885万
- 2012年2月（個） 大幅減
- -2億8618万
- 2013年2月（個） プラ転
- 12億2078万
- 2014年2月（個） -60.82%
- 4億7826万
- 2015年2月（個） +84.55%
- 8億8261万
- 2016年2月（個） -76.7%
- 2億561万
- 2017年2月（個） マイ転
- -7億7428万
- 2018年2月（個）
- -3億88万
- 2019年2月（個）
- -1億2269万
- 2020年2月（個） プラ転
- 7億2017万
- 2021年2月（個） マイ転
- -6億3628万
- 2022年2月（個）
- -6800万
- 2023年2月（個） -70.2%
- -1億1575万
- 2024年2月（個） プラ転
- 4億2268万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -1億9474万
- 2010年2月（個）増加+8.97%
- -2億1220万
- 2011年2月（個）増加+54.03%
- -3億2684万
- 2012年2月（個）減少-16.99%
- -2億7132万
- 2013年2月（個）減少-61.54%
- -1億435万
- 2014年2月（個）増加+33.69%
- -1億3951万
- 2015年2月（個）増加+36.05%
- -1億8980万
- 2016年2月（個）減少-17.98%
- -1億5567万
- 2017年2月（個）増加+50.67%
- -2億3456万
- 2018年2月（個）増加+10.5%
- -2億5919万
- 2019年2月（個）減少-38.59%
- -1億5916万
- 2020年2月（個）増加+34.71%
- -2億1440万
- 2021年2月（個）減少-39.24%
- -1億3026万
- 2022年2月（個）増加+42.53%
- -1億8567万
- 2023年2月（個）増加+1.62%
- -1億8868万
- 2024年2月（個）減少-51.03%
- -9239万
現金等#6
- 2009年2月（個）
- 22億8807万
- 2010年2月（個） -3.5%
- 22億790万
- 2011年2月（個） +38.86%
- 30億6580万
- 2012年2月（個） -24.57%
- 23億1245万
- 2013年2月（個） +10.79%
- 25億6196万
- 2014年2月（個） -13.22%
- 22億2331万
- 2015年2月（個） +17.99%
- 26億2323万
- 2016年2月（個） +7.03%
- 28億753万
- 2017年2月（個） -25.36%
- 20億9549万
- 2018年2月（個） -19.02%
- 16億9699万
- 2019年2月（個） -16.02%
- 14億2507万
- 2020年2月（個） +44.3%
- 20億5631万
- 2021年2月（個） +76.02%
- 36億1949万
- 2022年2月（個） +2.14%
- 36億9683万
- 2023年2月（個） -15.89%
- 31億953万
- 2024年2月（個） -13.39%
- 26億9329万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 7.51%
- 2010年2月（個）
- 2.65%
- 2011年2月（個）
- 0.54%
- 2012年2月（個）
- 5.95%
- 2013年2月（個）
- 4.97%
- 2014年2月（個）
- 2.69%
- 2015年2月（個）
- 8.82%
- 2016年2月（個）
- 0.15%
- 2017年2月（個）
- 3.77%
- 2018年2月（個）
- 2%
- 2019年2月（個）
- 2.35%
- 2020年2月（個）
- 6.9%
- 2021年2月（個）
- -20.19%
- 2022年2月（個）
- 0.48%
- 2023年2月（個）
- 0.89%
- 2024年2月（個）
- 2.35%