有価証券報告書-第29期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 254,685 | 351,056 |
減価償却費 | 204,049 | 184,098 |
減損損失 | 147,151 | 73,478 |
店舗閉鎖損失 | 10,000 | 6,500 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -1,200 | 1,470 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,920 | -1,007 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45,932 | 17,928 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,252 | 4,658 |
受取利息及び受取配当金 | -6,647 | -5,080 |
支払利息及び社債利息 | 18,454 | 8,474 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -17,703 |
有形及び無形固定資産除却損 | 10,657 | 15,045 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,840 | 1,683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,323 | 395,693 |
売上債権の増減額(△は増加) | 107 | -695 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,372 | 137,079 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -35,975 | -63,891 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -19,880 | 161,110 |
その他 | 1,825 | 4,867 |
小計 | 634,603 | 1,274,764 |
利息及び配当金の受取額 | 5,004 | 3,533 |
利息の支払額 | -17,625 | -7,808 |
法人税等の支払額 | -289,135 | -158,770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,846 | 1,111,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,460,000 | -1,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,650,000 | 910,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -139,266 | -187,692 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 29,794 |
無形固定資産の取得による支出 | -250 | -2,117 |
差入保証金の差入による支出 | -11,330 | -25,612 |
差入保証金の回収による収入 | 95,061 | 45,627 |
貸付けによる支出 | -4,000 | -13,042 |
貸付金の回収による収入 | 15,203 | 15,569 |
その他 | - | -1,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,417 | -229,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -680,878 | -405,259 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 111,771 | 153,322 |
割賦債務の返済による支出 | -207,806 | -190,486 |
自己株式の取得による支出 | - | -281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,913 | -482,705 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -338,648 | 399,912 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,223,318 | 2,623,231 |