ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,056 | 416,168 |
| 減価償却費 | 184,098 | 177,272 |
| 減損損失 | 73,478 | 22,814 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,500 | 16,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | -1,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | -2,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,928 | 34,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,658 | 5,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,080 | -5,351 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,474 | 5,167 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,703 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 15,045 | 14,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,683 | 3,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395,693 | -348,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695 | -3,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,079 | -79,091 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -63,891 | -12,233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 161,110 | -66,541 |
| その他 | 4,867 | 17,157 |
| 小計 | 1,274,764 | 192,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,533 | 3,882 |
| 利息の支払額 | -7,808 | -5,158 |
| 法人税等の支払額 | -158,770 | -172,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,719 | 19,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 910,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,692 | -151,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,794 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,117 | -4,269 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,612 | -9,674 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,627 | 41,965 |
| 貸付けによる支出 | -13,042 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,569 | 15,975 |
| その他 | -1,630 | -6,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,101 | 186,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,259 | -235,788 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 153,322 | 134,953 |
| 割賦債務の返済による支出 | -190,486 | -157,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -449 |
| 配当金の支払額 | － | -32,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,705 | -21,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,912 | 184,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,623,231 | 2,807,537 |
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