有価証券報告書-第31期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 416,168 | 398,178 |
減価償却費 | 177,272 | 168,750 |
減損損失 | 22,814 | 42,005 |
店舗閉鎖損失 | 16,000 | - |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -1,560 | -1,560 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,148 | 1,489 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,106 | 40,969 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,075 | 6,023 |
受取利息及び受取配当金 | -5,351 | -4,252 |
支払利息及び社債利息 | 5,167 | 4,227 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -300 |
有形及び無形固定資産除却損 | 14,129 | 9,316 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,257 | -973 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -348,125 | -17,503 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,136 | 1,765 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -79,091 | -25,438 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -12,233 | 36,045 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -66,541 | 47,913 |
その他 | 17,157 | 4,081 |
小計 | 192,962 | 710,739 |
利息及び配当金の受取額 | 3,882 | 2,968 |
利息の支払額 | -5,158 | -4,302 |
法人税等の支払額 | -172,292 | -220,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,393 | 488,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -3,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,950,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -151,409 | -167,111 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 300 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,269 | -67,451 |
差入保証金の差入による支出 | -9,674 | -12,487 |
差入保証金の回収による収入 | 41,965 | 35,080 |
貸付けによる支出 | - | -13,995 |
貸付金の回収による収入 | 15,975 | 15,745 |
その他 | -6,364 | -3,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,224 | -1,263,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | 220,000 |
長期借入金の返済による支出 | -235,788 | -97,719 |
社債の償還による支出 | -30,000 | - |
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 134,953 | 114,748 |
割賦債務の返済による支出 | -157,605 | -134,241 |
自己株式の取得による支出 | -449 | - |
配当金の支払額 | -32,421 | -40,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,311 | 62,238 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,306 | -712,045 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,807,537 | 2,095,492 |