訂正有価証券報告書-第32期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 398,178 | 174,108 |
減価償却費 | 168,750 | 178,204 |
減損損失 | 42,005 | 75,404 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -1,560 | -1,257 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,489 | 5,809 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,969 | 39,828 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,023 | -33,915 |
受取利息及び受取配当金 | -4,252 | -3,789 |
支払利息及び社債利息 | 4,227 | 3,513 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -300 | - |
有形及び無形固定資産除却損 | 9,316 | 3,001 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -973 | -57 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,503 | 9,980 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,765 | 597 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -25,438 | -14,356 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 36,045 | 19,087 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 47,913 | -48,420 |
その他 | 4,081 | 2,821 |
小計 | 710,739 | 410,560 |
利息及び配当金の受取額 | 2,968 | 2,579 |
利息の支払額 | -4,302 | -3,440 |
法人税等の支払額 | -220,531 | -151,853 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,875 | 257,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -2,400,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,950,000 | 2,300,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -167,111 | -239,991 |
有形固定資産の売却による収入 | 300 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -67,451 | -19,203 |
差入保証金の差入による支出 | -12,487 | -24,708 |
差入保証金の回収による収入 | 35,080 | 20,905 |
貸付けによる支出 | -13,995 | -9,621 |
貸付金の回収による収入 | 15,745 | 13,890 |
その他 | -3,240 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,159 | -558,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 220,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -97,719 | -104,731 |
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 114,748 | 175,556 |
割賦債務の返済による支出 | -134,241 | -127,806 |
自己株式の取得による支出 | - | -39 |
配当金の支払額 | -40,548 | -40,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,238 | -97,613 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -712,045 | -398,495 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095,492 | 1,696,996 |