有価証券報告書-第33期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 174,108 | 165,301 |
減価償却費 | 178,204 | 177,987 |
減損損失 | 75,404 | 61,394 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -1,257 | -996 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,809 | -17,625 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,828 | 33,051 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -33,915 | -5,967 |
受取利息及び受取配当金 | -3,789 | -4,646 |
支払利息及び社債利息 | 3,513 | 2,775 |
有形及び無形固定資産除却損 | 3,001 | 5,043 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -57 | -1,712 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,980 | 6,127 |
売上債権の増減額(△は増加) | 597 | -3 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,356 | 14,410 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 19,087 | 391 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -48,420 | -44,137 |
その他 | 2,821 | 3,860 |
小計 | 410,560 | 395,255 |
利息及び配当金の受取額 | 2,579 | 3,536 |
利息の支払額 | -3,440 | -2,700 |
法人税等の支払額 | -151,853 | -85,809 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,846 | 310,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,400,000 | -2,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 1,700,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -239,991 | -152,678 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,203 | -6,485 |
差入保証金の差入による支出 | -24,708 | -5,426 |
差入保証金の回収による収入 | 20,905 | 35,424 |
貸付けによる支出 | -9,621 | -15,894 |
貸付金の回収による収入 | 13,890 | 12,939 |
その他 | - | -859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,728 | -432,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -104,731 | -104,742 |
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 175,556 | 125,535 |
割賦債務の返済による支出 | -127,806 | -137,464 |
自己株式の取得による支出 | -39 | - |
配当金の支払額 | -40,592 | -32,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,613 | -149,225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -398,495 | -271,921 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,996 | 1,425,075 |