有価証券報告書-第34期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,301 | 76,076 |
| 減価償却費 | 177,987 | 178,305 |
| 減損損失 | 61,394 | 84,662 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -996 | -669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,625 | 6,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,051 | 37,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,967 | 4,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,646 | -4,448 |
| 受取補償金 | － | -37,500 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,775 | 2,380 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5,043 | 14,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,712 | -8,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,127 | 363,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -15,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,410 | 70,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 391 | -14,786 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,137 | 177,504 |
| その他 | 3,860 | 16,375 |
| 小計 | 395,255 | 951,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,536 | 3,406 |
| 利息の支払額 | -2,700 | -2,344 |
| 和解金の受取額 | － | 34,000 |
| 法人税等の支払額 | -85,809 | -74,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,282 | 912,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,678 | -188,639 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,485 | -25,765 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,426 | -18,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,424 | 39,672 |
| 貸付けによる支出 | -15,894 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,939 | 12,187 |
| その他 | -859 | -10,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,978 | -192,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,742 | -123,080 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 125,535 | 105,421 |
| 割賦債務の返済による支出 | -137,464 | -138,769 |
| 配当金の支払額 | -32,553 | -32,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,225 | -88,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,921 | 631,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,075 | 2,056,312 |