ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 76,076 | -1,675,360 |
| 減価償却費 | 178,305 | 172,326 |
| 減損損失 | 84,662 | 424,236 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -669 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,815 | -112,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,956 | 43,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,399 | -20,330 |
| 受取利息 | -4,448 | -4,952 |
| 受取補償金 | -37,500 | -2,000 |
| 支払利息 | 2,380 | 9,126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,363 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14,343 | 40,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,084 | 8,458 |
| 助成金収入 | － | -70,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,159 | -262,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,194 | -17,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,034 | -149,344 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,786 | -52,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 177,504 | -208,765 |
| その他 | 16,375 | 35,264 |
| 小計 | 951,328 | -1,849,376 |
| 利息の受取額 | 3,406 | 4,060 |
| 利息の支払額 | -2,344 | -10,141 |
| 和解金の受取額 | 34,000 | － |
| 助成金の受取額 | － | 57,390 |
| 法人税等の支払額 | -74,181 | -64,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,210 | -1,862,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 1,950,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,639 | -122,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,363 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -690 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,765 | -7,739 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,600 | -14,583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,672 | 56,078 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,187 | 12,844 |
| その他 | -10,200 | -49,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,034 | 1,226,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,080 | -395,216 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 105,421 | 52,301 |
| 割賦債務の返済による支出 | -138,769 | -125,249 |
| 配当金の支払額 | -32,509 | -32,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,937 | 2,199,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631,237 | 1,563,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,056,312 | 3,619,490 |
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