有価証券報告書-第36期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,675,360 | 95,772 |
| 減価償却費 | 172,326 | 126,194 |
| 減損損失 | 424,236 | 57,507 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 20,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,519 | 68,717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,643 | 41,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,330 | 651 |
| 受取利息 | -4,952 | -2,968 |
| 受取補償金 | -2,000 | -12,000 |
| 支払利息 | 9,126 | 15,119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,363 | -37,608 |
| 固定資産除却損 | 40,921 | 12,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,458 | -1,312 |
| 助成金収入 | -70,731 | -1,483,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,739 | -236,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,675 | -56,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,344 | 19,281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,571 | 115,636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -208,765 | -202,096 |
| その他 | 35,264 | 6,146 |
| 小計 | -1,849,376 | -1,454,393 |
| 利息の受取額 | 4,060 | 2,222 |
| 利息の支払額 | -10,141 | -15,421 |
| 助成金の受取額 | 57,390 | 1,487,312 |
| 和解金の受取額 | － | 12,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,622 | 10,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,862,689 | 41,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,950,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,528 | -185,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,363 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,739 | -500 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 48,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,583 | -6,293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,078 | 46,248 |
| 貸付けによる支出 | -4,800 | -4,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,844 | 12,850 |
| その他 | -49,231 | -21,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,404 | -109,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,216 | -723,657 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 52,301 | 80,740 |
| 割賦債務の返済による支出 | -125,249 | -111,687 |
| 配当金の支払額 | -32,373 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,199,461 | 145,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,563,177 | 77,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,619,490 | 3,696,835 |