ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 95,772 | -326,284 |
| 減価償却費 | 126,194 | 112,950 |
| 減損損失 | 57,507 | 85,959 |
| 店舗閉鎖損失 | 20,171 | 27,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,717 | -36,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,002 | 45,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 651 | 3,073 |
| 受取利息 | -2,968 | -2,739 |
| 受取補償金 | -12,000 | － |
| 支払利息 | 15,119 | 14,380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,608 | － |
| 固定資産除却損 | 12,934 | 8,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,312 | -17,705 |
| 助成金収入 | -1,483,812 | -369,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,784 | 64,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,945 | -20,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,281 | 102,174 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 115,636 | -861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -202,096 | 53,096 |
| その他 | 6,146 | 15,262 |
| 小計 | -1,454,393 | -241,390 |
| 利息の受取額 | 2,222 | 2,125 |
| 利息の支払額 | -15,421 | -14,013 |
| 助成金の受取額 | 1,487,312 | 379,308 |
| 和解金の受取額 | 12,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,116 | -37,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,837 | 88,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,170 | -177,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -11,522 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 48,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,293 | -35,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,248 | 32,674 |
| 貸付けによる支出 | -4,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,850 | 10,819 |
| その他 | -21,331 | -23,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,845 | -203,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,657 | -784,993 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 80,740 | 118,350 |
| 割賦債務の返済による支出 | -111,687 | -104,899 |
| 配当金の支払額 | -41 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,354 | -471,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,345 | -587,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,696,835 | 3,109,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
