有価証券報告書-第28期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 321,239 | 254,685 |
減価償却費 | 222,105 | 204,049 |
減損損失 | 75,656 | 147,151 |
店舗閉鎖損失 | - | 10,000 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -1,210 | -1,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,955 | -1,920 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,392 | 45,932 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,901 | 2,252 |
受取利息及び受取配当金 | -7,701 | -6,647 |
支払利息及び社債利息 | 30,526 | 18,454 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,727 | - |
有形及び無形固定資産除却損 | 7,756 | 10,657 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,099 | -1,840 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,089 | 14,323 |
売上債権の増減額(△は増加) | 451 | 107 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,609 | -7,372 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,489 | -35,975 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -5,010 | -19,880 |
その他 | 5,070 | 1,825 |
小計 | 699,496 | 634,603 |
利息及び配当金の受取額 | 5,884 | 5,004 |
利息の支払額 | -30,276 | -17,625 |
法人税等の支払額 | -73,998 | -289,135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,106 | 332,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | -1,460,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 1,650,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -104,358 | -139,266 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,863 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -250 |
差入保証金の差入による支出 | -15,679 | -11,330 |
差入保証金の回収による収入 | 123,136 | 95,061 |
貸付けによる支出 | -7,600 | -4,000 |
貸付金の回収による収入 | 14,700 | 15,203 |
その他 | -2,385 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 619,677 | 145,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -681,267 | -680,878 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 88,301 | 111,771 |
割賦債務の返済による支出 | -183,305 | -207,806 |
自己株式の取得による支出 | -155,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -971,272 | -816,913 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249,511 | -338,648 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,561,967 | 2,223,318 |