ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285,596 | 321,239 |
| 減価償却費 | 241,612 | 222,105 |
| 減損損失 | 48,529 | 75,656 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,798 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | -1,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,624 | 13,955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,087 | 31,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,595 | 5,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,813 | -7,701 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,144 | 30,526 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35,000 | -2,727 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 31,998 | 7,756 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,724 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,664 | 3,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,535 | 4,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611 | 451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,136 | -2,609 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62,105 | -2,489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,012 | -5,010 |
| その他 | 7,171 | 5,070 |
| 小計 | 787,906 | 699,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,795 | 5,884 |
| 利息の支払額 | -43,596 | -30,276 |
| 法人税等の支払額 | -45,026 | -73,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,078 | 601,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,420,000 | -1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,540,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,032 | -104,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,000 | 11,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,288 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,330 | -15,679 |
| 差入保証金の回収による収入 | 132,409 | 123,136 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -7,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,603 | 14,700 |
| その他 | -2,623 | -2,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991,260 | 619,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -981,257 | -681,267 |
| 社債の発行による収入 | 98,490 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 206,581 | 88,301 |
| 割賦債務の返済による支出 | -150,853 | -183,305 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -155,000 |
| 配当金の支払額 | -130 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,169 | -971,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753,351 | 249,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,065,807 | 2,312,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,312,456 | 2,561,967 |
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