ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -170,522 | 285,596 |
| 減価償却費 | 255,566 | 241,612 |
| 減損損失 | 228,370 | 48,529 |
| 固定資産臨時償却費 | 18,427 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 99,298 | 8,798 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | -1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,587 | -4,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,510 | 5,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,188 | 5,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,749 | -7,813 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,110 | 42,144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,224 | -35,000 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 77,533 | 31,998 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 643 | 1,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,806 | 20,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | 611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,843 | 16,136 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,007 | 62,105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -114,162 | 1,012 |
| その他 | -37,261 | 7,171 |
| 小計 | 150,096 | 787,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,838 | 5,795 |
| 利息の支払額 | -47,012 | -43,596 |
| 法人税等の支払額 | -46,237 | -45,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,685 | 705,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,620,000 | -3,420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 2,540,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,667 | -263,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | 38,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,180 | -8,288 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,139 | -23,330 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113,757 | 132,409 |
| 貸付けによる支出 | -35,901 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,493 | 30,603 |
| その他 | － | -2,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,537 | -991,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,410,416 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901,988 | -981,257 |
| 社債の発行による収入 | 98,490 | 98,490 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -40,000 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 364,075 | 206,581 |
| 割賦債務の返済による支出 | -94,234 | -150,853 |
| 配当金の支払額 | -4 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 866,755 | -467,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857,903 | -753,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,207,904 | 3,065,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,065,807 | 2,312,456 |
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