有価証券報告書-第26期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:03
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- 有価証券報告書-第26期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,485,807 | 3,612,456 |
| 売掛金 | 9,175 | 8,564 |
| 商品 | 6,695 | 3,972 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50,887 | 51,946 |
| 前払費用 | 179,284 | 171,158 |
| 繰延税金資産 | 113,395 | 92,285 |
| 未収入金 | 111,284 | 69,537 |
| その他 | 17,273 | 12,754 |
| 流動資産合計 | 3,973,804 | 4,022,674 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,727,850 | 4,623,395 |
| 減価償却累計額 | -2,906,340 | -2,868,805 |
| 建物（純額） | 1,821,510 | 1,754,590 |
| 構築物 | 608,733 | 614,061 |
| 減価償却累計額 | -473,451 | -464,078 |
| 構築物（純額） | 135,282 | 149,982 |
| 工具 | 576,327 | 542,006 |
| 減価償却累計額 | -498,861 | -475,233 |
| 工具 | 77,466 | 66,772 |
| 土地 | 25,405 | 25,405 |
| 建設仮勘定 | 18,266 | 19,919 |
| 有形固定資産合計 | 2,077,930 | 2,016,670 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 3,075 | 3,955 |
| 商標権 | 526 | 306 |
| ソフトウエア | 10,670 | 14,441 |
| 電話加入権 | 25,563 | 25,563 |
| 施設利用権 | 4,238 | 3,361 |
| 無形固定資産合計 | 44,073 | 47,628 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 6,153 | 6,153 |
| 長期貸付金 | 130,317 | 109,663 |
| 破産更生債権等 | 510 | 510 |
| 長期前払費用 | 33,464 | 24,370 |
| 繰延税金資産 | 212,789 | 193,978 |
| 差入保証金 | 1,408,473 | 1,236,665 |
| 貸倒引当金 | -510 | -510 |
| 投資その他の資産合計 | 1,791,198 | 1,570,830 |
| 固定資産合計 | 3,913,202 | 3,635,130 |
| 資産合計 | 7,887,007 | 7,657,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 282,764 | 303,299 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 901,297 | 681,267 |
| 未払金 | 258,930 | 300,614 |
| 未払費用 | 377,160 | 393,442 |
| 未払法人税等 | 62,482 | 67,463 |
| 未払消費税等 | 40,550 | 56,687 |
| 預り金 | 12,794 | 12,417 |
| 前受収益 | 21,215 | 19,479 |
| 賞与引当金 | 111,776 | 107,151 |
| その他 | 227 | 2,698 |
| 流動負債合計 | 2,089,201 | 1,984,523 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 70,000 | 110,000 |
| 長期借入金 | 1,638,600 | 1,277,372 |
| 長期未払金 | 392,657 | 405,333 |
| 退職給付引当金 | 256,581 | 261,669 |
| 役員退職慰労引当金 | 56,825 | 62,420 |
| 転貸損失引当金 | 8,962 | 6,982 |
| 長期預り保証金 | 162,364 | 151,800 |
| その他 | 11,608 | 1,125 |
| 固定負債合計 | 2,597,599 | 2,276,703 |
| 負債合計 | 4,686,801 | 4,261,227 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,838,526 | 1,838,526 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,537,526 | 1,537,526 |
| 資本剰余金合計 | 1,537,526 | 1,537,526 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 146,000 | 146,000 |
| 繰越利益剰余金 | -333,329 | -137,093 |
| 利益剰余金合計 | -175,329 | 20,906 |
| 自己株式 | -382 | -382 |
| 株主資本合計 | 3,200,341 | 3,396,577 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -135 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -135 | － |
| 純資産合計 | 3,200,205 | 3,396,577 |
| 負債純資産合計 | 7,887,007 | 7,657,804 |
