ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 149,001 | -97,891 |
| 減価償却費 | 204,051 | 189,987 |
| 減損損失 | 54,852 | 204,017 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 18,427 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 65,149 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,737 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,180 | 53,321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,231 | 10,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,507 | -23,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,196 | -5,789 |
| 支払利息 | 26,181 | 31,757 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 227 | 5,224 |
| 固定資産除却損 | 10,833 | 73,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,284 | -2,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,599 | -321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364,107 | -266,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,068 | 18,523 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 102,936 | 18,712 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -199,444 | -104,055 |
| その他 | 4,889 | 1,509 |
| 小計 | 36,612 | 188,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,514 | 4,430 |
| 利息の支払額 | -29,080 | -34,419 |
| 法人税等の支払額 | -37,785 | -46,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,737 | 112,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,387 | -246,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -4,230 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,083 | -18,366 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81,907 | 84,894 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,641 | 17,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,847 | 233,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,266 | -713,632 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,490 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 262,181 | 274,925 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34,586 | -63,912 |
| 配当金の支払額 | -11 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,317 | 685,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,428 | 1,032,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,288,076 | 2,677,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,677,504 | 3,239,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
