ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -97,891 | 265,874 |
| 減価償却費 | 189,987 | 178,476 |
| 減損損失 | 204,017 | 36,474 |
| 固定資産臨時償却費 | 18,427 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 65,149 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,321 | 69,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,275 | 4,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,587 | 4,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,789 | -5,880 |
| 支払利息 | 31,757 | 32,729 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,224 | -35,000 |
| 固定資産除却損 | 73,115 | 30,398 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,916 | -1,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321 | -5,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,709 | 30,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,523 | 17,382 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,712 | 64,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -104,055 | -30,618 |
| その他 | 1,509 | 5,204 |
| 小計 | 188,450 | 719,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,430 | 4,332 |
| 利息の支払額 | -34,419 | -32,022 |
| 法人税等の支払額 | -46,237 | -45,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,224 | 646,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -2,420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,620,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 38,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,192 | -164,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,230 | -4,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,366 | -23,257 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84,894 | 115,572 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,667 | 26,523 |
| その他 | － | -2,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233,972 | -819,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,632 | -760,941 |
| 社債の発行による収入 | 98,490 | 98,490 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 274,925 | 141,448 |
| 割賦債務の返済による支出 | -63,912 | -109,744 |
| 配当金の支払額 | -4 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685,867 | -260,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,032,064 | -434,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,207,904 | 3,239,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,239,968 | 2,631,517 |
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