ライフフーズ（3065）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,378 | 41,217 |
| 減価償却費 | 60,903 | 58,349 |
| 固定資産臨時償却費 | 18,427 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 10,151 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -495 | -495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,337 | 56,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,110 | 486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,384 | 1,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,971 | -1,611 |
| 支払利息 | 10,239 | 11,601 |
| 固定資産除却損 | 9,211 | 12,015 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,859 | 232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 411 | -6,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,728 | 42,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,472 | 21,242 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,432 | 34,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,758 | 17,926 |
| その他 | 1,509 | 2,895 |
| 小計 | -77,612 | 350,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,500 | 1,062 |
| 利息の支払額 | -11,405 | -10,438 |
| 法人税等の支払額 | -46,237 | -45,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,755 | 295,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,698 | -99,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,040 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,720 | -13,802 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,501 | 45,365 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,814 | 4,393 |
| その他 | － | -2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 502,856 | -443,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,852 | -320,313 |
| 社債の発行による収入 | 98,490 | 98,490 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 60,846 | 36,362 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,682 | -33,438 |
| 配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,802 | 171,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,903 | 23,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,207,904 | 3,147,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,147,807 | 3,089,497 |
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