利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度末が休日のため仕入債務が395,693千円増加したことや、非資金的費用として減価償却費184,098千円があったこと等により1,111,719千円の収入(前事業年度は332,846千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出1,000,000千円及び払戻による収入910,000千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出187,692千円、閉店等による差入保証金の回収による収入45,627千円があったこと等により、229,101千円の支出(前事業年度は145,417千円の収入)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金405,259千円、割賦債務190,486千円の返済による支出等が進み、482,705千円の支出(前事業年度は816,913千円の支出)となっております。

2015/05/22 9:09