営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ399,912千円増加し、当事業年度末には2,623,231千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度末が休日のため仕入債務が395,693千円増加したことや、非資金的費用として減価償却費184,098千円があったこと等により1,111,719千円の収入(前事業年度は332,846千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出1,000,000千円及び払戻による収入910,000千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出187,692千円、閉店等による差入保証金の回収による収入45,627千円があったこと等により、229,101千円の支出(前事業年度は145,417千円の収入)となっております。

2015/05/22 9:09