利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末が金融機関の休日のため仕入債務が291,408千円減少したことや、非資金的費用として減価償却費85,749千円があったこと等により217,385千円の支出(前年同四半期は1,037,676千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出500,000千円及び払戻による収入600,000千円、差入保証金の回収による収入26,119千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出116,604千円があったこと等により、8,170千円の収入(前年同四半期は331,762千円の収入)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金142,432千円、割賦債務82,988千円の返済による支出等がありましたが、金融機関から長期借入による収入が300,000千円あったこと等により、104,405千円の収入(前年同四半期は271,096千円の支出)となっております。

2015/10/15 9:02