営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は前事業年度末に比べ104,808千円減少し、2,518,422千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末が金融機関の休日のため仕入債務が291,408千円減少したことや、非資金的費用として減価償却費85,749千円があったこと等により217,385千円の支出(前年同四半期は1,037,676千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出500,000千円及び払戻による収入600,000千円、差入保証金の回収による収入26,119千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出116,604千円があったこと等により、8,170千円の収入(前年同四半期は331,762千円の収入)となっております。

2015/10/15 9:02