利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末が休日のため仕入債務が348,125千円減少したことや、未払消費税等が79,091千円減少いたしましたが、既存店売上高の増加により税引前当期純利益が416,168千円であったことや非資金的費用として減価償却費が177,272千円であったこと等により19,393千円の収入(前事業年度は1,111,719千円の収入)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入による支出1,000,000千円及び払戻による収入1,300,000千円、新規出店及び店舗改装のための有形固定資産の取得による支出151,409千円、閉店等による差入保証金の回収による収入41,965千円があったこと等により、186,224千円の収入(前事業年度は229,101千円の支出)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が300,000千円ありましたが、長期借入金235,788千円、割賦債務157,605千円の返済による支出等が進み、21,311千円の支出(前事業年度は482,705千円の支出)となっております。

2016/05/27 9:03